| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 775.00 | 716.00 | 1 058.00 | 1 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 446.00 | 4 053.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 324.00 | 38 100.00 | 148 224.00 | 186 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 600.00 | 40 263.00 | 153 336.00 | 193 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 190.00 | | 198 190.00 | 198 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829 010.00 | | 829 010.00 | 829 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 254.00 | 1 118.00 | 1 130 135.00 | 1 131 254.00 |
BZ Autres créances | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
CF Disponibilités | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 543.00 | 1 118.00 | 2 468 424.00 | 2 469 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 143.00 | 41 382.00 | 2 621 760.00 | 2 663 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 352.00 | -1 006.00 | | 157 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842.00 | -156 346.00 | | 4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 247 489.00 | 242 647.00 | | 247 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 904.00 | 1 222 945.00 | | 2 090 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 293.00 | 206 080.00 | | 183 293.00 |
EA Autres dettes | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 270.00 | 1 429 025.00 | | 2 374 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 760.00 | 1 671 672.00 | | 2 621 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 270.00 | 1 429 025.00 | | 2 374 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 069 364.00 | | 3 069 364.00 | 3 069 364.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 364.00 | | 3 069 364.00 | 3 069 364.00 |
FM Production stockée | | | 233 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 449.00 | | | -69 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 176.00 | 2 818 346.00 | | 3 330 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 334.00 | 2 974 692.00 | | 3 325 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842.00 | -156 346.00 | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275.00 | | 188 324.00 | 5 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 182 824.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | 39 420.00 | | 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361.00 | 355.00 | | 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 37 619.00 | | 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 904.00 | 2 090 904.00 | | 2 090 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 911.00 | 1 129 911.00 | | 1 129 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274 199.00 | 1 274 199.00 | | 1 274 199.00 |
VW T.V.A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 270.00 | 2 374 270.00 | | 2 374 270.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
ST Autres comptes | 412 861.00 | | | 412 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 054.00 | | | 294 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
YT Sous‐traitance | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 596.00 | | | 179 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 130.00 | | | 600 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 784.00 | | | 544 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 508.00 | | | 935 508.00 |