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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 100.00 | 116.00 | 23 983.00 | 24 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 390.00 | 27 721.00 | 56 669.00 | 84 390.00 |
040 Immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 169.00 | 27 837.00 | 135 332.00 | 163 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
072 Créances – Autres | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
084 Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
110 Total général Actif | 240 224.00 | 27 837.00 | 212 387.00 | 240 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 162.00 | | | 530 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 162.00 | | | 530 162.00 |
242 Autres charges externes. | 314 973.00 | | | 314 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
252 Charges sociales | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 612.00 | | | 474 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
294 Charges financières | 834.00 | | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -244.00 | | | -244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |