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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 100.00 | 3 400.00 | 20 700.00 | 24 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 470.00 | 85 403.00 | 111 067.00 | 196 470.00 |
040 Immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 479.00 | 88 803.00 | 146 675.00 | 235 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 352.00 | | 199 352.00 | 199 352.00 |
072 Créances – Autres | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
084 Disponibilités | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 498.00 | | 283 498.00 | 283 498.00 |
110 Total général Actif | 518 977.00 | 88 803.00 | 430 174.00 | 518 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 063.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 898.00 | | | 156 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |