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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 193.00 | 4 507.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 990.00 | 193.00 | 809 797.00 | 809 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 137.00 | 193.00 | 916 944.00 | 917 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 10 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 905.00 | 15 362.00 | | 35 905.00 |
DL TOTAL (I) | 861 268.00 | 25 362.00 | | 861 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 825.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 783.00 | 25 438.00 | | 39 783.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 30 971.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 677.00 | 57 234.00 | | 55 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 944.00 | 82 596.00 | | 916 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 677.00 | 57 234.00 | | 55 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 511.00 | | 254 511.00 | 254 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 511.00 | | 254 511.00 | 254 511.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 009.00 | 25 321.00 | | 36 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 2 510.00 | | 5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 038.00 | 170 017.00 | | 277 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 133.00 | 154 655.00 | | 241 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 905.00 | 15 362.00 | | 35 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750.00 | | 806 240.00 | 8 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 805 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 809 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 801 540.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
VW T.V.A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 241.00 | 3 939.00 | | 8 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610.00 | 2 273.00 | | 610.00 |
ST Autres comptes | 20 128.00 | 27 573.00 | | 20 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 872.00 | 11 664.00 | | 28 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 241.00 | 3 939.00 | | 8 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 572.00 | 34 001.00 | | 57 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 188.00 | 8 970.00 | | 15 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 610.00 | 41 509.00 | | 49 610.00 |