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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 3 304.00 | 7 696.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 4 048.00 | 652.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 802.00 | 7 352.00 | 831 450.00 | 838 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
CF Disponibilités | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 375.00 | 7 352.00 | 909 023.00 | 916 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
CU Autres participations | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
DH Report à nouveau | -104 389.00 | -106 497.00 | | -104 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451.00 | 2 108.00 | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 760 076.00 | 757 624.00 | | 760 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 920.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 418.00 | 42 010.00 | | 44 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 646.00 | 30 702.00 | | 32 646.00 |
EA Autres dettes | 71 165.00 | 70 701.00 | | 71 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 948.00 | 144 333.00 | | 148 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 023.00 | 901 957.00 | | 909 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 948.00 | 144 333.00 | | 148 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 925.00 | 2 607.00 | | 14 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | 1 500.00 | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | 1 500.00 | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 265.00 | -1 207.00 | | -6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 853.00 | 144 428.00 | | 179 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 402.00 | 142 319.00 | | 177 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451.00 | 2 108.00 | | 2 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 753.00 | 2 694.00 | | 2 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 802.00 | | | 838 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 102.00 | | | 823 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474.00 | 1 878.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 1 878.00 | | 5 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VP Divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 948.00 | 148 948.00 | | 148 948.00 |