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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 000.00 | 16 431.00 | 51 569.00 | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 284.00 | 192 715.00 | 51 569.00 | 244 284.00 |
BZ Autres créances | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
CF Disponibilités | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 329.00 | 192 715.00 | 110 614.00 | 303 329.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 071.00 | | | -485 071.00 |
DL TOTAL (I) | -335 071.00 | | | -335 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 916.00 | | | 416 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 685.00 | | | 445 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 597.00 | |
GE Autres charges | | | 55 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 659.00 | | | -4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 096.00 | | | 569 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 071.00 | | | -485 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 284.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 597.00 | 15 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 167.00 | 15 167.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 762 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 981.00 | 399 981.00 | | 399 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
VB T. V. A. | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
VI Groupe et associés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 037.00 | 49 753.00 | 141 284.00 | 191 037.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 685.00 | 445 685.00 | | 445 685.00 |