| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 42 431.00 | 22 569.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 784.00 | 228 215.00 | 22 569.00 | 250 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 082.00 | | 109 082.00 | 109 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 867.00 | 228 215.00 | 131 652.00 | 359 867.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 161.00 | -485 071.00 | | -511 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 798.00 | -26 090.00 | | -6 798.00 |
DL TOTAL (I) | -367 959.00 | -361 161.00 | | -367 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 368.00 | 45 368.00 | | 35 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 4 636.00 | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 481.00 | 367 481.00 | | 377 481.00 |
EA Autres dettes | 81 250.00 | 46 250.00 | | 81 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 610.00 | 463 735.00 | | 499 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 652.00 | 102 574.00 | | 131 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 193.00 | 6 751.00 | | 20 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 991.00 | 32 840.00 | | 26 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 798.00 | -26 090.00 | | -6 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 431.00 | 13 000.00 | | 29 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 431.00 | 13 000.00 | | 29 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 284.00 | 2 500.00 | | 183 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 284.00 | 2 500.00 | | 183 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 481.00 | 367 481.00 | | 367 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VI Groupe et associés | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 906.00 | 101 122.00 | 150 784.00 | 251 906.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 610.00 | 499 610.00 | | 499 610.00 |