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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 076.00 | 74 535.00 | 91 542.00 | 166 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 338 411.00 | -338 411.00 | |
BT Marchandises | 411 918.00 | | 411 918.00 | 411 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CF Disponibilités | 122 018.00 | | 122 018.00 | 122 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 232.00 | 338 411.00 | 272 821.00 | 611 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 309.00 | 412 946.00 | 364 362.00 | 777 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 580.00 | | | 658 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DH Report à nouveau | -398 164.00 | | | -398 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 852.00 | | | -14 852.00 |
DL TOTAL (I) | 278 245.00 | | | 278 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 362.00 | | | 364 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 852.00 | | | -14 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 076.00 | 5 000.00 | | 161 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 115.00 | 5 000.00 | | 44 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 286.00 | 249.00 | | 74 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 286.00 | 249.00 | | 74 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 338 411.00 | | | 338 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 411.00 | | | 338 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 411.00 | | | 338 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 484.00 | 77 296.00 | 41 188.00 | 118 484.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 250.00 | | | 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 293.00 | | | 23 293.00 |