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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
040 Immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 889.00 | 74 535.00 | 50 354.00 | 124 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 411 918.00 | -411 918.00 | |
060 Stock marchandises | 411 918.00 | | 411 918.00 | 411 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
084 Disponibilités | 128 578.00 | | 128 578.00 | 128 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 526.00 | 411 918.00 | 148 609.00 | 560 526.00 |
110 Total général Actif | 685 415.00 | 486 453.00 | 198 963.00 | 685 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 658 579.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | -530 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 845.00 | 16 849.00 | | 29 845.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 845.00 | 16 860.00 | | 29 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 429.00 | 4 167.00 | | 2 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 167.00 | -4 167.00 | | 4 167.00 |
242 Autres charges externes. | 11 215.00 | 13 267.00 | | 11 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 629.00 | | 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 806.00 | 11 700.00 | | 11 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 242.00 | 25 596.00 | | 30 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -397.00 | -8 736.00 | | -397.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53.00 | -8 736.00 | | 53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 291.00 | | | 291.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 806.00 | | | 11 806.00 |