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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 916.00 | 321 488.00 | 75 429.00 | 396 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 395.00 | 176 241.00 | 27 154.00 | 203 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 224.00 | 76 870.00 | 10 354.00 | 87 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 451.00 | 574 599.00 | 113 852.00 | 688 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BZ Autres créances | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 112.00 | | 222 112.00 | 222 112.00 |
CF Disponibilités | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 542.00 | | 362 542.00 | 362 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 992.00 | 574 599.00 | 476 393.00 | 1 050 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 4 290.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355.00 | -3 952.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 307 693.00 | 305 338.00 | | 307 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 273.00 | 89 818.00 | | 95 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 610.00 | | 30 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 361.00 | 42 117.00 | | 43 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 701.00 | 162 545.00 | | 168 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 393.00 | 467 883.00 | | 476 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 701.00 | 162 545.00 | | 168 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 065.00 | | 13 170.00 | 695 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 784.00 | 688 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 784.00 | 687 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 150.00 | | 13 170.00 | 694 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 239.00 | 30 072.00 | 19 712.00 | 564 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 239.00 | 30 072.00 | 19 712.00 | 564 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VP Divers | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 491.00 | 76 576.00 | 915.00 | 77 491.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |