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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 973.00 | 332 684.00 | 60 289.00 | 392 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 749.00 | 173 137.00 | 24 612.00 | 197 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 432.00 | 70 541.00 | 17 891.00 | 88 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 069.00 | 576 361.00 | 103 707.00 | 680 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BT Marchandises | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BZ Autres créances | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 266.00 | | 220 266.00 | 220 266.00 |
CF Disponibilités | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 744.00 | | 332 744.00 | 332 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 813.00 | 576 361.00 | 436 452.00 | 1 012 813.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 693.00 | 338.00 | | 2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 437.00 | 2 355.00 | | -43 437.00 |
DL TOTAL (I) | 264 256.00 | 307 693.00 | | 264 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 909.00 | 95 273.00 | | 95 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 658.00 | 30 067.00 | | 33 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 512.00 | 43 361.00 | | 41 512.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 195.00 | 168 701.00 | | 172 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 452.00 | 476 393.00 | | 436 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 195.00 | 168 701.00 | | 172 195.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 451.00 | | 19 798.00 | 688 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 180.00 | 680 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 180.00 | 679 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 536.00 | | 19 798.00 | 687 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 599.00 | 27 748.00 | 25 986.00 | 574 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 599.00 | 27 748.00 | 25 986.00 | 574 599.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 279.00 | 67 364.00 | 915.00 | 68 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |