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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 007.00 | 920.00 | 3 928.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 239.00 | 262 283.00 | 9 955.00 | 272 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 159.00 | 700 819.00 | 124 339.00 | 825 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 357.00 | 966 110.00 | 353 246.00 | 1 319 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BT Marchandises | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 669 468.00 | | 669 468.00 | 669 468.00 |
CF Disponibilités | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 640.00 | | 771 640.00 | 771 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 997.00 | 966 110.00 | 1 124 886.00 | 2 090 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 173.00 | | | 292 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 544 244.00 | | | 544 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 436.00 | | | 354 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 696.00 | | | 142 696.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 641.00 | | | 580 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 886.00 | | | 1 124 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 641.00 | | | 580 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 497.00 | | | 1 282 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605 021.00 | | | 10 605 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 749.00 | 71 362.00 | | 894 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 298.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 039.00 | 71 064.00 | | 892 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 437.00 | 354 437.00 | | 354 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
VP Divers | 669 463.00 | | | 669 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 696.00 | 142 696.00 | | 142 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 189.00 | 682 853.00 | 50 337.00 | 733 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 642.00 | 580 642.00 | | 580 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |