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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 696.00 | 58 635.00 | 136 061.00 | 194 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 461.00 | 273 590.00 | 421 870.00 | 695 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 406.00 | 333 443.00 | 775 962.00 | 1 109 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BT Marchandises | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 839.00 | | 167 839.00 | 167 839.00 |
BZ Autres créances | 407 181.00 | | 407 181.00 | 407 181.00 |
CF Disponibilités | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 601.00 | | 669 601.00 | 669 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 007.00 | 333 443.00 | 1 445 563.00 | 1 779 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 320.00 | | | 302 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 598.00 | | | -485 598.00 |
DL TOTAL (I) | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 970.00 | | | 463 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 676.00 | | | 569 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 840.00 | | | 344 840.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 917.00 | | | 1 386 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 563.00 | | | 1 445 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 768.00 | | | 1 012 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 357.00 | | 551 368.00 | 1 319 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 319.00 | 1 109 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 710.00 | 168 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 609.00 | 890 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 622.00 | | | 171 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 399.00 | | 551 368.00 | 1 097 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 111.00 | 128 652.00 | 761 319.00 | 966 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 920.00 | 2 710.00 | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 103.00 | 127 732.00 | 758 609.00 | 963 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 677.00 | 569 677.00 | | 569 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 839.00 | 167 839.00 | | 167 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 549.00 | 57 400.00 | 265 059.00 | 431 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 549.00 | | | 431 549.00 |
VP Divers | 407 182.00 | 407 182.00 | | 407 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 841.00 | 344 841.00 | | 344 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 603.00 | 582 266.00 | 50 337.00 | 632 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 917.00 | 1 012 768.00 | 265 059.00 | 1 386 917.00 |