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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 473.00 | 31 948.00 | 1 525.00 | 33 473.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 878.00 | 31 948.00 | 24 930.00 | 56 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
060 Stock marchandises | 119 134.00 | | 119 134.00 | 119 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
072 Créances – Autres | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
084 Disponibilités | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
110 Total général Actif | 193 020.00 | 31 948.00 | 161 072.00 | 193 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 760.00 | 119 468.00 | | 116 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187.00 | 163.00 | | 187.00 |
222 Production stockée | 115.00 | -90.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 062.00 | 119 541.00 | | 117 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 278.00 | 83 135.00 | | 89 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 690.00 | 2 918.00 | | -4 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 751.00 | 1 019.00 | | 2 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -10.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 16 852.00 | 16 837.00 | | 16 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 2 612.00 | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 3 757.00 | 3 737.00 | | 3 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | 346.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 960.00 | 118 394.00 | | 117 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -898.00 | 1 147.00 | | -898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -905.00 | 1 118.00 | | -905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |