| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 421.00 | 27 027.00 | 393.00 | 27 421.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 826.00 | 27 027.00 | 23 799.00 | 50 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
060 Stock marchandises | 87 260.00 | 22 000.00 | 65 260.00 | 87 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
072 Créances – Autres | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
084 Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 554.00 | 22 000.00 | 78 554.00 | 100 554.00 |
110 Total général Actif | 151 380.00 | 49 027.00 | 102 353.00 | 151 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 353.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |