| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 3 601 810.00 | | 3 601 810.00 | 3 601 810.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 183.00 | | 3 602 183.00 | 3 602 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 707.00 | | 3 603 707.00 | 3 603 707.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 238.00 | | | 2 480 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 643.00 | | | 201 643.00 |
DH Report à nouveau | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 323.00 | | | 917 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 638.00 | | | 3 600 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 707.00 | | | 3 603 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 660.00 | | | 934 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 323.00 | | | 917 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 453.00 | | | 2 184 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 182 928.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182 928.00 | 1 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 453.00 | | | 2 184 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 3 601 810.00 | | | 3 601 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 810.00 | 3 601 810.00 | | 3 601 810.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |