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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 3 500 954.00 | | 3 500 954.00 | 3 500 954.00 |
CF Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 163.00 | | 3 506 163.00 | 3 506 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 687.00 | | 3 507 687.00 | 3 507 687.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 238.00 | | | 2 480 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 023.00 | | | 248 023.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 670.00 | | | 750 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 421.00 | | | 3 482 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 687.00 | | | 3 507 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 141.00 | | | 768 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 670.00 | | | 750 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 500 163.00 | 3 500 163.00 | | 3 500 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 954.00 | 3 500 954.00 | | 3 500 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |