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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 404.00 | 5 418.00 | 986.00 | 6 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 804.00 | 5 818.00 | 986.00 | 6 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880 957.00 | | 880 957.00 | 880 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
072 Créances – Autres | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
084 Disponibilités | 154 265.00 | | 154 265.00 | 154 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 071 202.00 | | 1 071 202.00 | 1 071 202.00 |
110 Total général Actif | 1 078 006.00 | 5 818.00 | 1 072 188.00 | 1 078 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 384.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 031.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 553 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 777 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 70 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 855.00 | 18 552.00 | | 18 855.00 |
222 Production stockée | 870 060.00 | -45 995.00 | | 870 060.00 |
230 Autres produits | 29 250.00 | 3.00 | | 29 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 166.00 | 42 559.00 | | 918 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 851 279.00 | 5 502.00 | | 851 279.00 |
242 Autres charges externes. | 14 449.00 | 16 199.00 | | 14 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 8 032.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 057.00 | 14 358.00 | | 21 057.00 |
252 Charges sociales | 6 937.00 | 4 493.00 | | 6 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 359.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 920 540.00 | 48 943.00 | | 920 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 374.00 | -6 383.00 | | -2 374.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 840.00 | 2 000.00 | | 6 840.00 |
294 Charges financières | 1 959.00 | 2 493.00 | | 1 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 251.00 | -6 874.00 | | 2 251.00 |