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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 661.00 | 8 048.00 | 1 612.00 | 9 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 061.00 | 8 448.00 | 1 612.00 | 10 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548 701.00 | 50 450.00 | 498 251.00 | 548 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
084 Disponibilités | 231 908.00 | | 231 908.00 | 231 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 793 792.00 | 50 450.00 | 743 342.00 | 793 792.00 |
110 Total général Actif | 803 852.00 | 58 898.00 | 744 954.00 | 803 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 384.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 452.00 | 96 647.00 | | 194 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 817.00 | 15 025.00 | | 13 817.00 |
222 Production stockée | 236 642.00 | -45 766.00 | | 236 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 911.00 | 65 906.00 | | 444 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395 338.00 | 33 998.00 | | 395 338.00 |
242 Autres charges externes. | 14 335.00 | 14 167.00 | | 14 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | 3 516.00 | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 409.00 | 19 116.00 | | 24 409.00 |
252 Charges sociales | 9 437.00 | 13 071.00 | | 9 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | 1 403.00 | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 425.00 | 85 274.00 | | 448 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 514.00 | -19 368.00 | | -3 514.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 756.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | 1 784.00 | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 1 024.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 154.00 | -21 418.00 | | -4 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62.00 | | | 62.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 938.00 | | | 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 203.00 | | | 24 203.00 |