| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 856.00 | 17 414.00 | 6 442.00 | 23 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 605.00 | 13 939.00 | 8 666.00 | 22 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 324.00 | 31 964.00 | 18 361.00 | 50 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 77 523.00 | | 77 523.00 | 77 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 731.00 | | 143 731.00 | 143 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 055.00 | 31 964.00 | 162 091.00 | 194 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 507.00 | 40 427.00 | | 40 507.00 |
DH Report à nouveau | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 244.00 | 40 080.00 | | 38 244.00 |
DL TOTAL (I) | 90 223.00 | 91 980.00 | | 90 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 10 369.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 026.00 | 42 899.00 | | 57 026.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 868.00 | 55 401.00 | | 71 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 091.00 | 147 381.00 | | 162 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 868.00 | 55 401.00 | | 71 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 722.00 | | 176 722.00 | 176 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 722.00 | | 176 722.00 | 176 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 3 936.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 3 936.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | 1 156.00 | | 4 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 1 156.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | 2 780.00 | | -4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 10 051.00 | | 8 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 583.00 | 178 652.00 | | 177 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 340.00 | 138 572.00 | | 139 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 244.00 | 40 081.00 | | 38 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 774.00 | | 5 550.00 | 44 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 911.00 | | 5 550.00 | 40 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 541.00 | 4 423.00 | | 27 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 931.00 | 4 423.00 | | 26 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VI Groupe et associés | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |