| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 138 600.00 | 19 731.00 | 118 869.00 | 138 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 593.00 | 21 035.00 | 14 557.00 | 35 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 605.00 | 23 100.00 | 4 505.00 | 27 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 008.00 | 64 477.00 | 156 532.00 | 221 008.00 |
BZ Autres créances | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 174 445.00 | | 174 445.00 | 174 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 946.00 | | 278 946.00 | 278 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 954.00 | 64 477.00 | 435 477.00 | 499 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 855.00 | 106 548.00 | | 131 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 145.00 | 25 307.00 | | 60 145.00 |
DL TOTAL (I) | 200 385.00 | 140 240.00 | | 200 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 151.00 | 138 123.00 | | 129 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 10 073.00 | | 14 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 900.00 | 75 169.00 | | 86 900.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 092.00 | 225 498.00 | | 235 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 477.00 | 365 738.00 | | 435 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 092.00 | 225 498.00 | | 235 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 099.00 | | 15 962.00 | 205 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 221 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 237.00 | | 15 962.00 | 201 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 900.00 | 12 576.00 | | 51 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 290.00 | 12 576.00 | | 51 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 151.00 | 129 151.00 | | 129 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 092.00 | 235 092.00 | | 235 092.00 |