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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 259.00 | 1.00 | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 293 049.00 | 290 000.00 | 3 049.00 | 293 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 284.00 | 392 435.00 | 36 849.00 | 429 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 865.00 | 366 802.00 | 24 062.00 | 390 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 670.00 | 1 054 496.00 | 69 174.00 | 1 123 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 793.00 | | 94 793.00 | 94 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 484.00 | 59 482.00 | 1 618 001.00 | 1 677 484.00 |
BZ Autres créances | 333 337.00 | | 333 337.00 | 333 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 615.00 | 59 482.00 | 2 094 133.00 | 2 153 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 285.00 | 1 113 978.00 | 2 163 306.00 | 3 277 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 265 817.00 | 265 817.00 | | 265 817.00 |
DH Report à nouveau | 169 013.00 | | | 169 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 849.00 | 169 013.00 | | 199 849.00 |
DL TOTAL (I) | 700 678.00 | 500 829.00 | | 700 678.00 |
DP Provisions pour risques | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 280.00 | 53 205.00 | | 83 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 589.00 | 58 514.00 | | 88 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305.00 | 4 571.00 | | 4 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 000.00 | 1 054 100.00 | | 1 074 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 294.00 | 325 781.00 | | 289 294.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 039.00 | 1 426 814.00 | | 1 374 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 306.00 | 1 986 158.00 | | 2 163 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 6 437 044.00 | | 6 437 044.00 | 6 437 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 437 103.00 | | 6 437 103.00 | 6 437 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 075.00 | |
GE Autres charges | | | 33 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 28 710.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | 28 710.00 | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 315.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683.00 | 152.00 | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | 467.00 | | 7 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 960.00 | 28 243.00 | | -4 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 566.00 | 28 740.00 | | 9 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 457.00 | 58 253.00 | | 63 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 598.00 | 4 938 776.00 | | 6 482 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 749.00 | 4 769 763.00 | | 6 282 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 849.00 | 169 013.00 | | 199 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 642.00 | | 462 210.00 | 677 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 683.00 | 5 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 183.00 | 1 123 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 820 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 309.00 | | 290 000.00 | 8 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 471.00 | | 172 178.00 | 660 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863.00 | | 32.00 | 8 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 049.00 | 484 947.00 | 12 500.00 | 582 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 290 257.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 047.00 | 194 690.00 | 12 500.00 | 577 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 514.00 | 31 075.00 | 1 000.00 | 58 514.00 |
6T Sur comptes clients | 71 426.00 | 20 776.00 | 32 720.00 | 71 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 426.00 | 20 776.00 | 32 720.00 | 71 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 940.00 | 51 851.00 | 33 720.00 | 129 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 057.00 | | | 1 666 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
VC Groupe et associés | 112 454.00 | | | 112 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 170.00 | | | 99 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 728.00 | 2 000 089.00 | 16 639.00 | 2 016 728.00 |
VW T.V.A. | 176 084.00 | 176 084.00 | | 176 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 039.00 | 1 374 039.00 | | 1 374 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |