| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 650.00 | 1.00 | 1 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 713.00 | 155 879.00 | 23 834.00 | 179 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 705.00 | 169 005.00 | 2 699.00 | 171 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 116.00 | 326 534.00 | 29 582.00 | 356 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 495.00 | 13 764.00 | 797 731.00 | 811 495.00 |
BZ Autres créances | 539 489.00 | | 539 489.00 | 539 489.00 |
CF Disponibilités | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 505.00 | 13 764.00 | 1 454 740.00 | 1 468 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 621.00 | 340 299.00 | 1 484 322.00 | 1 824 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 265 817.00 | 265 817.00 | | 265 817.00 |
DH Report à nouveau | -324 879.00 | -319 366.00 | | -324 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 035.00 | -5 513.00 | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 33 973.00 | 6 938.00 | | 33 973.00 |
DP Provisions pour risques | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 399.00 | 217 318.00 | | 24 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 322.00 | 246 241.00 | | 53 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 457 964.00 | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 270.00 | 438 348.00 | | 892 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 299.00 | 180 138.00 | | 232 299.00 |
EA Autres dettes | | 4 772.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 603.00 | 18 805.00 | | 16 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 027.00 | 1 100 026.00 | | 1 397 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 322.00 | 1 353 206.00 | | 1 484 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
FD Production vendue biens | 5 512 494.00 | | 5 512 494.00 | 5 512 494.00 |
FG Production vendue services | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 031.00 | | 5 534 031.00 | 5 534 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 242 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 057.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 626.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 387.00 | 13 637.00 | | 12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 319.00 | 3 821 439.00 | | 5 802 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 284.00 | 3 826 952.00 | | 5 775 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 035.00 | -5 513.00 | | 27 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 991.00 | | 12 263.00 | 519 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 139.00 | 356 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 919.00 | 351 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 074.00 | | 12 263.00 | 514 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 921.00 | 15 752.00 | 176 139.00 | 486 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | 1 220.00 | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 051.00 | 15 752.00 | 174 919.00 | 484 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 241.00 | 8 850.00 | 201 769.00 | 246 241.00 |
6T Sur comptes clients | 62 338.00 | 6 313.00 | 54 886.00 | 62 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 338.00 | 6 313.00 | 54 886.00 | 62 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 579.00 | 15 163.00 | 256 656.00 | 308 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 163.00 | 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 270.00 | 892 270.00 | | 892 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 811 495.00 | 811 495.00 | | 811 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VP Divers | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 223.00 | 191 223.00 | | 191 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 967.00 | 1 378 967.00 | | 1 378 967.00 |
VW T.V.A. | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 172.00 | 1 316 172.00 | | 1 316 172.00 |