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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 270 236.00 | |
AP Constructions | | | 5 883 492.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 529 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 389.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 41 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 730 591.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 761 951.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 865 996.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 659.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 88 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 852 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 582 726.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 4 397.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 913.00 | 254 987.00 | | 248 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 173.00 | 133 173.00 | | 133 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 928 171.00 | 2 779 476.00 | | 2 928 171.00 |
DG Autres réserves | 451 657.00 | 451 657.00 | | 451 657.00 |
DH Report à nouveau | -32 617.00 | -106 248.00 | | -32 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 985.00 | 73 631.00 | | 76 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 281.00 | 3 586 676.00 | | 3 806 281.00 |
DP Provisions pour risques | 137 844.00 | 124 000.00 | | 137 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 844.00 | 124 000.00 | | 137 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 493 460.00 | 5 030 185.00 | | 4 493 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 049.00 | 477 352.00 | | 537 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 175.00 | 498 631.00 | | 400 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 816.00 | 68 245.00 | | 172 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 820.00 | 40 364.00 | | 29 820.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 2 019.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 600.00 | 6 116 796.00 | | 5 638 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 726.00 | 9 827 472.00 | | 9 582 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 504.00 | 2 281 842.00 | | 2 079 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 920.00 | 169 570.00 | | 260 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 631 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 838 509.00 | |
FM Production stockée | | | 262 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 113 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 888.00 | 36 064.00 | | 9 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 888.00 | 36 396.00 | | 25 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 17 588.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 098.00 | 54 618.00 | | 61 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 955.00 | 72 206.00 | | 72 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 067.00 | -35 810.00 | | -47 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 100.00 | 5 982 342.00 | | 6 140 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 115.00 | 5 908 711.00 | | 6 063 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 985.00 | 73 631.00 | | 76 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 842 194.00 | | 315 243.00 | 12 842 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 994.00 | 13 108 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 979.00 | 13 091 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 825 392.00 | | 315 199.00 | 12 825 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | 44.00 | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744 062.00 | 629 061.00 | 26 596.00 | 4 744 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 062.00 | 629 061.00 | 26 596.00 | 4 744 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 175.00 | 400 175.00 | | 400 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 865 996.00 | | | 865 996.00 |
VB T. V. A. | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 486 776.00 | 927 680.00 | 1 637 151.00 | 4 486 776.00 |
VI Groupe et associés | 537 049.00 | 537 049.00 | | 537 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 580.00 | | | 115 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 293.00 | | | 620 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 844.00 | 167 844.00 | | 167 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 333.00 | 1 034 333.00 | | 1 034 333.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 600.00 | 2 079 504.00 | 1 637 151.00 | 5 638 600.00 |