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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
AN Terrains | 319 698.00 | 53 877.00 | 265 821.00 | 319 698.00 |
AP Constructions | 10 295 022.00 | 4 866 357.00 | 5 428 665.00 | 10 295 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390 908.00 | 1 036 141.00 | 1 354 767.00 | 2 390 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368.00 | 6 828.00 | 540.00 | 7 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 843.00 | | 132 843.00 | 132 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 162 866.00 | 5 975 637.00 | 7 187 229.00 | 13 162 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001 928.00 | | 1 001 928.00 | 1 001 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 516.00 | 2 000.00 | 1 067 516.00 | 1 069 516.00 |
BZ Autres créances | 238 046.00 | | 238 046.00 | 238 046.00 |
CF Disponibilités | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 025.00 | 2 000.00 | 2 432 025.00 | 2 434 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 596 892.00 | 5 977 637.00 | 9 619 255.00 | 15 596 892.00 |
CU Autres participations | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 033.00 | | | 240 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 610.00 | | | 137 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 928 171.00 | | | 2 928 171.00 |
DG Autres réserves | 491 587.00 | | | 491 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 381.00 | | | 370 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 783.00 | | | 4 167 783.00 |
DP Provisions pour risques | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879 566.00 | | | 3 879 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 329.00 | | | 612 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 912.00 | | | 583 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 809.00 | | | 257 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 341 872.00 | | | 5 341 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 255.00 | | | 9 619 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 575.00 | | | 2 172 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 397.00 | | | 332 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 804 319.00 | | 6 804 319.00 | 6 804 319.00 |
FG Production vendue services | 437 841.00 | | 437 841.00 | 437 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 242 160.00 | | 7 242 160.00 | 7 242 160.00 |
FM Production stockée | | | 239 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 559 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 192.00 | |
GE Autres charges | | | 40 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 244.00 | 16 000.00 | | 30 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 791.00 | | | -16 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 851.00 | | | 7 647 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 469.00 | | | 7 277 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 381.00 | | | 370 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 108 442.00 | | 184 333.00 | 13 108 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 909.00 | 13 162 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 909.00 | 13 145 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 091 612.00 | | 184 135.00 | 13 091 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | 197.00 | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346 527.00 | 641 757.00 | 89 353.00 | 5 346 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346 527.00 | 641 757.00 | 89 353.00 | 5 346 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 844.00 | 2 000.00 | 30 244.00 | 137 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 890.00 | 45 382.00 | | 18 890.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 324.00 | 45 382.00 | | 33 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 168.00 | 47 382.00 | 30 244.00 | 171 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 382.00 | 30 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 912.00 | 560 230.00 | 23 682.00 | 583 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 516.00 | 1 069 516.00 | | 1 069 516.00 |
VB T. V. A. | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 518.00 | 332 518.00 | | 332 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547 047.00 | 409 358.00 | 1 606 812.00 | 3 547 047.00 |
VI Groupe et associés | 612 329.00 | 612 329.00 | | 612 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 161.00 | | | 684 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 710.00 | 246 710.00 | | 246 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 662.00 | 148 662.00 | | 148 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 247.00 | 1 374 247.00 | | 1 374 247.00 |
VW T.V.A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 872.00 | 2 172 575.00 | 1 638 419.00 | 5 341 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947 767.00 | | | 1 947 767.00 |
ST Autres comptes | 363 287.00 | | | 363 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 049.00 | | | 472 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 021.00 | | | 390 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 311 054.00 | | | 2 311 054.00 |