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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 881.00 | | 162 881.00 | 162 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 397 181.00 | | 3 397 181.00 | 3 397 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 036 304.00 | | 7 036 304.00 | 7 036 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 217.00 | | 503 217.00 | 503 217.00 |
BZ Autres créances | 978 644.00 | | 978 644.00 | 978 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 343 475.00 | | 343 475.00 | 343 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 958.00 | | 1 825 958.00 | 1 825 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 862 262.00 | | 8 862 262.00 | 8 862 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 476 243.00 | | 3 476 243.00 | 3 476 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 720.00 | 864 720.00 | | 864 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 822.00 | 852 822.00 | | 852 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
DG Autres réserves | 5 236 005.00 | 4 808 887.00 | | 5 236 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 841.00 | 427 118.00 | | 191 841.00 |
DL TOTAL (I) | 7 231 860.00 | 7 040 019.00 | | 7 231 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 721.00 | 240 962.00 | | 81 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 405.00 | 715 881.00 | | 599 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 662.00 | 749 173.00 | | 845 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 625.00 | 202 949.00 | | 102 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 630 402.00 | 1 911 079.00 | | 1 630 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 262.00 | 8 951 098.00 | | 8 862 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 681.00 | 1 830 064.00 | | 1 548 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 119.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 52.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 52.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 316 938.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 312.00 | 96 796.00 | | 53 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 089.00 | 783 276.00 | | 844 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 248.00 | 356 158.00 | | 652 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 841.00 | 427 118.00 | | 191 841.00 |