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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 000.00 | 119 976.00 | 60 024.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136.00 | 180.00 | 1 956.00 | 2 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 481 907.00 | | 2 481 907.00 | 2 481 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 874.00 | 1 911 260.00 | 5 407 614.00 | 7 318 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 693.00 | 68 144.00 | 183 549.00 | 251 693.00 |
BZ Autres créances | 1 475 392.00 | 777 763.00 | 697 628.00 | 1 475 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 215 417.00 | | 215 417.00 | 215 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 502.00 | 845 908.00 | 3 196 594.00 | 4 042 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 376.00 | 2 757 168.00 | 8 604 208.00 | 11 361 376.00 |
CU Autres participations | 4 654 831.00 | 1 791 103.00 | 2 863 728.00 | 4 654 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 400.00 | 1 106 400.00 | | 1 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 151 052.00 | 3 151 052.00 | | 3 151 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
DG Autres réserves | 3 281 342.00 | 5 896 173.00 | | 3 281 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 108.00 | -2 123 866.00 | | 293 108.00 |
DL TOTAL (I) | 7 918 374.00 | 8 116 231.00 | | 7 918 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 201.00 | 41 272.00 | | 47 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 019.00 | 41 101.00 | | 48 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 368.00 | 82 254.00 | | 99 368.00 |
EA Autres dettes | 490 965.00 | | | 490 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 834.00 | 164 627.00 | | 685 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 208.00 | 8 280 858.00 | | 8 604 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 745.00 | | 279 745.00 | 279 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 745.00 | | 279 745.00 | 279 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 890.00 | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | 890.00 | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 791.00 | -890.00 | | -6 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 523.00 | -29 032.00 | | -42 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 047.00 | 670 667.00 | | 1 255 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 939.00 | 2 794 534.00 | | 961 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 108.00 | -2 123 866.00 | | 293 108.00 |