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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 936.00 | 93 772.00 | 40 164.00 | 133 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 732.00 | 31 043.00 | 10 690.00 | 41 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 369.00 | 162 814.00 | 481 555.00 | 644 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 679.00 | 162 814.00 | 556 865.00 | 719 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 209 608.00 | 174 690.00 | | 209 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 827.00 | 34 919.00 | | 36 827.00 |
DL TOTAL (I) | 330 282.00 | 293 455.00 | | 330 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 013.00 | 153 266.00 | | 106 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 48.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 193.00 | 38 080.00 | | 30 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 168.00 | 85 854.00 | | 90 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 583.00 | 277 249.00 | | 226 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 865.00 | 570 704.00 | | 556 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 295.00 | 181 554.00 | | 169 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 335.00 | 1 529.00 | | 5 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
FD Production vendue biens | 465 101.00 | | 465 101.00 | 465 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 820.00 | | 468 820.00 | 468 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | | | 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 769.00 | 20 110.00 | | 24 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 2 721.00 | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 2 721.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | -2 721.00 | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 5 711.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 861.00 | 504 751.00 | | 468 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 035.00 | 469 832.00 | | 432 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 827.00 | 34 919.00 | | 36 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 369.00 | | | 644 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 814.00 | 12 936.00 | | 162 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 814.00 | 12 936.00 | | 124 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UX Autres créances clients | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 013.00 | 48 725.00 | 51 378.00 | 106 013.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 583.00 | 169 295.00 | 51 378.00 | 226 583.00 |