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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 628.00 | 150 661.00 | 25 967.00 | 176 628.00 |
040 Immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 660.00 | 188 660.00 | 454 999.00 | 643 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
060 Stock marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
072 Créances – Autres | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
084 Disponibilités | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 662.00 | | 113 662.00 | 113 662.00 |
110 Total général Actif | 757 322.00 | 188 660.00 | 568 661.00 | 757 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 491 489.00 | | | 491 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 393.00 | | | 495 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 498.00 | | | 125 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 339.00 | | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
252 Charges sociales | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 835.00 | | | 446 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 960.00 | | | 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 644 369.00 | | | 644 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 237.00 | | | 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |