| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 645 983.00 | 575 565.00 | 70 418.00 | 645 983.00 |
040 Immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 924.00 | 575 565.00 | 75 359.00 | 650 924.00 |
060 Stock marchandises | 1 928 744.00 | 37 500.00 | 1 891 244.00 | 1 928 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 237.00 | | 132 237.00 | 132 237.00 |
072 Créances – Autres | 176 005.00 | | 176 005.00 | 176 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
084 Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 351 325.00 | 37 500.00 | 2 313 825.00 | 2 351 325.00 |
110 Total général Actif | 3 002 250.00 | 613 065.00 | 2 389 184.00 | 3 002 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 487.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 149.00 | |
132 Autres réserves | | | 751 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 799 856.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 934 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 570 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 553 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 389 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 810 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 613.00 | | | 157 613.00 |
222 Production stockée | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
230 Autres produits | 696.00 | | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 749.00 | | | 324 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 316 914.00 | | | 1 316 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 287 740.00 | | | -1 287 740.00 |
242 Autres charges externes. | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
252 Charges sociales | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 278.00 | | | 283 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
280 Produits financiers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 101.00 | | | 657 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |