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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 936.00 | 11 332.00 | 11 604.00 | 22 936.00 |
040 Immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 382.00 | 11 332.00 | 18 050.00 | 29 382.00 |
060 Stock marchandises | 2 050 170.00 | 34 866.00 | 2 015 304.00 | 2 050 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 666.00 | | 179 666.00 | 179 666.00 |
072 Créances – Autres | 458 845.00 | | 458 845.00 | 458 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
084 Disponibilités | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 792 229.00 | 34 866.00 | 2 757 363.00 | 2 792 229.00 |
110 Total général Actif | 2 821 611.00 | 46 198.00 | 2 775 413.00 | 2 821 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 487.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 149.00 | |
132 Autres réserves | | | 751 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 500 553.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 811 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 232 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 775 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 146 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 742 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
222 Production stockée | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
230 Autres produits | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 358.00 | | | 305 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 554.00 | | | 210 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 491.00 | | | -66 491.00 |
242 Autres charges externes. | 124 816.00 | | | 124 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
252 Charges sociales | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 893.00 | | | 399 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 535.00 | | | -94 535.00 |
280 Produits financiers | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 143 500.00 | | | 1 143 500.00 |
294 Charges financières | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267 830.00 | | | 267 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700 697.00 | | | 700 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 924.00 | | | 650 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 633 661.00 | | | 633 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 110 163.00 | | | 1 110 163.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 110 163.00 | | | 1 110 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 100.00 | | | 15 100.00 |