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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 196.00 | 71 816.00 | 14 381.00 | 86 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 314.00 | 19 813.00 | 25 502.00 | 45 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 541.00 | 91 628.00 | 39 912.00 | 131 541.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 144.00 | 14 232.00 | 144 912.00 | 159 144.00 |
BZ Autres créances | 212 041.00 | | 212 041.00 | 212 041.00 |
CF Disponibilités | 210 792.00 | | 210 792.00 | 210 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 279.00 | 14 232.00 | 577 047.00 | 591 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 820.00 | 105 860.00 | 616 960.00 | 722 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 743.00 | 194 539.00 | | 202 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 951.00 | 8 205.00 | | 60 951.00 |
DL TOTAL (I) | 272 079.00 | 211 128.00 | | 272 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 349.00 | 27 971.00 | | 22 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 2 264.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 878.00 | 99 379.00 | | 145 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 072.00 | 86 000.00 | | 106 072.00 |
EA Autres dettes | 67 248.00 | 1 587.00 | | 67 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 880.00 | 217 201.00 | | 344 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 960.00 | 428 329.00 | | 616 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 238.00 | 194 852.00 | | 328 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 091.00 | | 1 613 091.00 | 1 613 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 091.00 | | 1 613 091.00 | 1 613 091.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 734.00 | |
GE Autres charges | | | 7 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | 3 022.00 | | 1 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 698.00 | 40 158.00 | | 37 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 1 532.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 16 340.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | 1 160.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 202.00 | 1 169 656.00 | | 1 621 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 251.00 | 1 161 451.00 | | 1 560 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 951.00 | 8 205.00 | | 60 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 959.00 | 7 338.00 | | 4 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 425.00 | | 6 116.00 | 125 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 395.00 | | 6 116.00 | 125 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 904.00 | 13 725.00 | | 77 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 904.00 | 13 725.00 | | 77 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | 10 734.00 | | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 498.00 | 10 734.00 | | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498.00 | 10 734.00 | | 3 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 878.00 | 145 878.00 | | 145 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 159 144.00 | | | 159 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
VC Groupe et associés | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 349.00 | 5 707.00 | 16 642.00 | 22 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 670.00 | 371 670.00 | | 371 670.00 |
VW T.V.A. | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 880.00 | 328 238.00 | 16 642.00 | 344 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 090.00 | 13 533.00 | | 8 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 228.00 | 23 568.00 | | 24 228.00 |
ST Autres comptes | 100 217.00 | 110 414.00 | | 100 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 249.00 | 57 439.00 | | 64 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 401 239.00 | 104 490.00 | | 401 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 1 282.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 537.00 | 14 815.00 | | 9 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 956.00 | 120 724.00 | | 171 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 675.00 | 97 242.00 | | 138 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 934.00 | 295 910.00 | | 589 934.00 |