| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AP Constructions | 63 750.00 | 460.00 | 63 290.00 | 63 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 879.00 | 77 433.00 | 10 447.00 | 87 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 726.00 | 32 020.00 | 53 706.00 | 85 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 636.00 | 109 913.00 | 148 723.00 | 258 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 438.00 | | 192 438.00 | 192 438.00 |
BZ Autres créances | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
CF Disponibilités | 172 566.00 | | 172 566.00 | 172 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 845.00 | | 441 845.00 | 441 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 481.00 | 109 913.00 | 590 568.00 | 700 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
DH Report à nouveau | | 202 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 441.00 | 60 951.00 | | 60 441.00 |
DL TOTAL (I) | 172 520.00 | 272 079.00 | | 172 520.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 679.00 | 22 349.00 | | 128 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 456.00 | 3 334.00 | | 64 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 630.00 | 145 878.00 | | 128 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 932.00 | 106 072.00 | | 93 932.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 67 248.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 047.00 | 344 880.00 | | 418 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 568.00 | 616 960.00 | | 590 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 497.00 | 328 238.00 | | 312 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 416.00 | | 1 519 416.00 | 1 519 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 416.00 | | 1 519 416.00 | 1 519 416.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 933.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 37 698.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 746.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 746.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -746.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 11 297.00 | | 14 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 089.00 | 1 621 202.00 | | 1 580 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 648.00 | 1 560 251.00 | | 1 519 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 441.00 | 60 951.00 | | 60 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 682.00 | 4 959.00 | | 6 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 541.00 | | 128 704.00 | 131 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 258 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 258 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 511.00 | | 128 704.00 | 131 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 628.00 | 19 893.00 | 1 609.00 | 91 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 628.00 | 19 893.00 | 1 609.00 | 91 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 192 438.00 | 192 438.00 | | 192 438.00 |
VB T. V. A. | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 679.00 | 23 129.00 | 64 569.00 | 128 679.00 |
VI Groupe et associés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 309.00 | 269 309.00 | | 269 309.00 |
VW T.V.A. | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 047.00 | 312 497.00 | 64 569.00 | 418 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 726.00 | 8 090.00 | | 6 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 332.00 | 24 228.00 | | 48 332.00 |
ST Autres comptes | 108 146.00 | 100 217.00 | | 108 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 263.00 | 64 249.00 | | 71 263.00 |
YT Sous‐traitance | 443 164.00 | 401 239.00 | | 443 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 758.00 | | | 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 1 447.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 920.00 | 9 537.00 | | 7 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 579.00 | 171 956.00 | | 180 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 443.00 | 138 675.00 | | 133 443.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 664.00 | 589 934.00 | | 671 664.00 |