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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357.00 | 1 313.00 | 2 044.00 | 3 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 963.00 | 67 644.00 | 60 319.00 | 127 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 448.00 | 68 957.00 | 90 491.00 | 159 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 808.00 | 10 971.00 | 1 245 836.00 | 1 256 808.00 |
BZ Autres créances | 205 732.00 | | 205 732.00 | 205 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
CF Disponibilités | 416 471.00 | | 416 471.00 | 416 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 154.00 | 10 971.00 | 1 986 182.00 | 1 997 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 602.00 | 79 928.00 | 2 076 673.00 | 2 156 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 173.00 | 5 491.00 | | 6 173.00 |
DG Autres réserves | 20 298.00 | 7 326.00 | | 20 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 459.00 | 13 654.00 | | 194 459.00 |
DL TOTAL (I) | 400 930.00 | 206 471.00 | | 400 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 237.00 | 34 729.00 | | 29 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 128.00 | 60 667.00 | | 111 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 518.00 | | | 211 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 419.00 | 397 683.00 | | 471 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 533.00 | 316 307.00 | | 498 533.00 |
EA Autres dettes | 353 908.00 | 705 886.00 | | 353 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 743.00 | 1 578 439.00 | | 1 675 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 673.00 | 1 784 910.00 | | 2 076 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 585.00 | | | 1 455 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
FG Production vendue services | 3 800 701.00 | 1 095.00 | 3 801 796.00 | 3 800 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 880.00 | 1 095.00 | 3 810 975.00 | 3 809 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 972.00 | |
GE Autres charges | | | 13 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 180.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277.00 | 180.00 | | 4 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 220.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 7 901.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545.00 | -7 721.00 | | 3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 094.00 | -6 864.00 | | 29 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 464.00 | 2 308 614.00 | | 3 838 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 005.00 | 2 294 960.00 | | 3 644 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 459.00 | 13 654.00 | | 194 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 379.00 | | | 150 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 532.00 | 27 118.00 | 7 692.00 | 49 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 532.00 | 27 118.00 | 7 692.00 | 49 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 419.00 | 471 419.00 | | 471 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 036.00 | 465 036.00 | | 465 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 808.00 | | | 1 256 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 967.00 | 11 326.00 | 8 641.00 | 19 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VP Divers | 205 732.00 | | | 205 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 533.00 | 498 533.00 | | 498 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 982.00 | 1 472 032.00 | 13 950.00 | 1 485 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 226.00 | 1 455 585.00 | 8 641.00 | 1 464 226.00 |