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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 305.00 | 9 513.00 | 99 792.00 | 109 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357.00 | 1 985.00 | 1 373.00 | 3 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 907.00 | 97 307.00 | 50 600.00 | 147 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 019.00 | 108 804.00 | 209 215.00 | 318 019.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 787.00 | 18 177.00 | 1 147 610.00 | 1 165 787.00 |
BZ Autres créances | 177 804.00 | | 177 804.00 | 177 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
CF Disponibilités | 616 345.00 | | 616 345.00 | 616 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 952.00 | 18 177.00 | 2 089 775.00 | 2 107 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 971.00 | 126 982.00 | 2 298 990.00 | 2 425 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 740.00 | 180 000.00 | | 272 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 896.00 | 6 173.00 | | 15 896.00 |
DG Autres réserves | 108 034.00 | 20 298.00 | | 108 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067.00 | 194 459.00 | | -1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 472 863.00 | 400 930.00 | | 472 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 938.00 | 29 237.00 | | 8 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 942.00 | 111 128.00 | | 173 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 236.00 | 211 518.00 | | 15 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 053.00 | 471 419.00 | | 522 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 131.00 | 498 533.00 | | 444 131.00 |
EA Autres dettes | 641 256.00 | 353 908.00 | | 641 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 127.00 | 1 675 743.00 | | 1 826 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 990.00 | 2 076 673.00 | | 2 298 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 723.00 | 8 641.00 | | 97 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 9 270.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
FG Production vendue services | 2 809 992.00 | 39 866.00 | 2 849 858.00 | 2 809 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 717.00 | 39 866.00 | 2 859 583.00 | 2 819 717.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 668.00 | |
GE Autres charges | | | 9 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 1 777.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 4 277.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 732.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 732.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 3 545.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 579.00 | 29 094.00 | | -8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 299.00 | 3 838 464.00 | | 2 881 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 367.00 | 3 644 005.00 | | 2 882 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067.00 | 194 459.00 | | -1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 712.00 | | 148 307.00 | 169 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | 95 127.00 | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 584.00 | | 9 680.00 | 141 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | 43 500.00 | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 688.00 | 31 116.00 | | 77 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 688.00 | 21 604.00 | | 77 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 053.00 | 522 053.00 | | 522 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 197.00 | 717 475.00 | 97 723.00 | 815 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 787.00 | 1 137 469.00 | 28 319.00 | 1 165 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VP Divers | 177 804.00 | 177 804.00 | | 177 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 131.00 | 444 131.00 | | 444 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 488.00 | 1 345 720.00 | 85 769.00 | 1 431 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 891.00 | 1 713 168.00 | 97 723.00 | 1 810 891.00 |