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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 577.00 | 635.00 | 1 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 212.00 | 577.00 | 651 635.00 | 652 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 285 854.00 | | 285 854.00 | 285 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 583.00 | | 539 583.00 | 539 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 795.00 | 577.00 | 1 191 219.00 | 1 191 795.00 |
CU Autres participations | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 287.00 | | | 1 065 287.00 |
DH Report à nouveau | | -507 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 054.00 | 1 572 518.00 | | -17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 033.00 | 1 140 087.00 | | 1 123 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 050 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 226.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 12 373.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 627.00 | 819 929.00 | | 62 627.00 |
EA Autres dettes | | 10 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 185.00 | 1 893 998.00 | | 68 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 219.00 | 3 034 085.00 | | 1 191 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 185.00 | 1 893 998.00 | | 68 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 557 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 557 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | -2 108.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 075 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 1 078 092.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 2 478 908.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 775 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 571.00 | 3 792 753.00 | | 113 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 625.00 | 2 220 236.00 | | 130 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 054.00 | 1 572 518.00 | | -17 054.00 |