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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 981.00 | 231.00 | 1 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 574.00 | | 344 574.00 | 344 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 786.00 | 981.00 | 747 805.00 | 74 786.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 108 498.00 | | 108 498.00 | 108 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 309.00 | | 361 309.00 | 361 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 095.00 | 981.00 | 1 109 114.00 | 1 110 095.00 |
CU Autres participations | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 233.00 | 1 065 287.00 | | 1 048 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 329.00 | -17 054.00 | | -16 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 704.00 | 1 123 033.00 | | 1 106 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 404.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 5 154.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 62 627.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410.00 | 68 185.00 | | 2 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 114.00 | 1 191 219.00 | | 1 109 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410.00 | 68 185.00 | | 2 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 074.00 | 113 571.00 | | 41 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 403.00 | 130 625.00 | | 57 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 329.00 | -17 054.00 | | -16 329.00 |