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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 291.00 | 528.00 | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 453.00 | 50 821.00 | 7 632.00 | 58 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 410.00 | 122 865.00 | 212 546.00 | 335 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 967.00 | 176 976.00 | 249 991.00 | 426 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
BT Marchandises | 232 411.00 | 27 069.00 | 205 342.00 | 232 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 098.00 | 868.00 | 202 230.00 | 203 098.00 |
BZ Autres créances | 98 548.00 | | 98 548.00 | 98 548.00 |
CF Disponibilités | 164 511.00 | | 164 511.00 | 164 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 205.00 | 27 937.00 | 730 269.00 | 758 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 173.00 | 204 913.00 | 980 260.00 | 1 185 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 324 818.00 | 296 019.00 | | 324 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 345.00 | 78 799.00 | | 94 345.00 |
DL TOTAL (I) | 452 713.00 | 408 368.00 | | 452 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1 619.00 | 1 179.00 | | 1 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619.00 | 1 179.00 | | 1 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 390.00 | 158 332.00 | | 82 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 901.00 | 35 666.00 | | 53 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 677.00 | 319 376.00 | | 258 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 513.00 | 102 100.00 | | 115 513.00 |
EA Autres dettes | 9 948.00 | 10 646.00 | | 9 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 928.00 | 629 623.00 | | 525 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 260.00 | 1 039 170.00 | | 980 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 876.00 | 538 499.00 | | 479 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 937.00 | | 1 792 937.00 | 1 792 937.00 |
FD Production vendue biens | -1 618.00 | | -1 618.00 | -1 618.00 |
FG Production vendue services | 547 947.00 | | 547 947.00 | 547 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 266.00 | | 2 339 266.00 | 2 339 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 17.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 277.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 294.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -294.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 891.00 | 19 805.00 | | 25 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 730.00 | 2 056 483.00 | | 2 416 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 386.00 | 1 977 684.00 | | 2 322 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 345.00 | 78 799.00 | | 94 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 009.00 | | 5 021.00 | 425 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 063.00 | 426 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | 393 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 082.00 | | 702.00 | 32 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 452.00 | | 4 319.00 | 392 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 356.00 | 30 378.00 | 2 758.00 | 149 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 174.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 239.00 | 30 204.00 | 2 758.00 | 146 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179.00 | 1 619.00 | 1 179.00 | 1 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 110.00 | 27 069.00 | 21 110.00 | 21 110.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | 868.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 125.00 | 27 937.00 | 22 125.00 | 22 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 304.00 | 29 556.00 | 23 304.00 | 23 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 556.00 | 23 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 677.00 | 258 677.00 | | 258 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 203 098.00 | | | 203 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 282.00 | 34 230.00 | 46 052.00 | 80 282.00 |
VI Groupe et associés | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 329.00 | 307 329.00 | | 307 329.00 |
VW T.V.A. | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 428.00 | 474 376.00 | 46 052.00 | 520 428.00 |