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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 3 579.00 | 430.00 | 4 009.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 908.00 | 53 412.00 | 7 496.00 | 60 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 800.00 | 145 586.00 | 188 214.00 | 333 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 001.00 | 202 577.00 | 225 425.00 | 428 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
BT Marchandises | 264 434.00 | 22 401.00 | 242 033.00 | 264 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 485.00 | 593.00 | 185 892.00 | 186 485.00 |
BZ Autres créances | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
CF Disponibilités | 212 594.00 | | 212 594.00 | 212 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 032.00 | 22 994.00 | 798 038.00 | 821 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 034.00 | 225 571.00 | 1 023 463.00 | 1 249 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 339 163.00 | 324 818.00 | | 339 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 983.00 | 94 345.00 | | 106 983.00 |
DL TOTAL (I) | 479 696.00 | 452 713.00 | | 479 696.00 |
DP Provisions pour risques | 1 604.00 | 1 619.00 | | 1 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 604.00 | 1 619.00 | | 1 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 183.00 | 82 390.00 | | 46 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 738.00 | 53 901.00 | | 42 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 420.00 | 5 500.00 | | 53 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 321.00 | 258 677.00 | | 282 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 276.00 | 115 513.00 | | 106 276.00 |
EA Autres dettes | 11 225.00 | 9 948.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 163.00 | 525 928.00 | | 542 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 463.00 | 980 260.00 | | 1 023 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 153.00 | 479 876.00 | | 528 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 965.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 967.00 | | 4 954.00 | 426 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 428 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 394 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 784.00 | | 190.00 | 32 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 863.00 | | 4 764.00 | 393 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 976.00 | 29 520.00 | 3 919.00 | 176 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 288.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 686.00 | 29 232.00 | 3 919.00 | 173 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619.00 | 1 604.00 | 1 619.00 | 1 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 069.00 | 22 401.00 | 27 069.00 | 27 069.00 |
6T Sur comptes clients | 868.00 | | 275.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 937.00 | 22 401.00 | 27 344.00 | 27 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 556.00 | 24 005.00 | 28 963.00 | 29 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 005.00 | 28 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 321.00 | 282 321.00 | | 282 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 186 485.00 | 186 485.00 | | 186 485.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 052.00 | 32 042.00 | 14 010.00 | 46 052.00 |
VI Groupe et associés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 022.00 | 291 022.00 | | 291 022.00 |
VW T.V.A. | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 744.00 | 474 734.00 | 14 010.00 | 488 744.00 |