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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 5 237.00 | 4 965.00 | 10 202.00 |
AH Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 438.00 | 95 097.00 | 11 341.00 | 106 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 770.00 | 251 894.00 | 56 876.00 | 308 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 465.00 | 352 228.00 | 218 237.00 | 570 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 900.00 | | 197 900.00 | 197 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 841.00 | | 387 841.00 | 387 841.00 |
BZ Autres créances | 100 825.00 | | 100 825.00 | 100 825.00 |
CF Disponibilités | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 033.00 | | 702 033.00 | 702 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 498.00 | 352 228.00 | 920 270.00 | 1 272 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 464 646.00 | 428 846.00 | | 464 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 042.00 | 74 078.00 | | 27 042.00 |
DL TOTAL (I) | 508 463.00 | 519 699.00 | | 508 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 235.00 | 77 552.00 | | 63 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 253.00 | 4 180.00 | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 094.00 | 188 526.00 | | 217 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 294.00 | 187 244.00 | | 121 294.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 807.00 | 459 710.00 | | 411 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 270.00 | 979 408.00 | | 920 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 203.00 | 403 394.00 | | 374 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 795.00 | | 45 448.00 | 533 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 570 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 97 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 174.00 | 415 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 802.00 | | 7 205.00 | 90 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 901.00 | | 29 481.00 | 393 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 093.00 | | 8 762.00 | 49 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 228.00 | | | 352 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 991.00 | | | 346 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 094.00 | 217 094.00 | | 217 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
UX Autres créances clients | 387 841.00 | | | 387 841.00 |
VB T. V. A. | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 655.00 | 19 303.00 | 32 352.00 | 51 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
VP Divers | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 736.00 | 495 881.00 | 57 855.00 | 553 736.00 |
VW T.V.A. | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 554.00 | 374 203.00 | 32 352.00 | 406 554.00 |