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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 7 437.00 | 2 765.00 | 10 202.00 |
AH Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 438.00 | 99 562.00 | 6 875.00 | 106 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 770.00 | 281 417.00 | 27 354.00 | 308 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 908.00 | 388 416.00 | 182 492.00 | 570 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 643.00 | | 273 643.00 | 273 643.00 |
BZ Autres créances | 91 724.00 | | 91 724.00 | 91 724.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 884.00 | | 506 884.00 | 506 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 793.00 | 388 416.00 | 689 377.00 | 1 077 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 464 646.00 | | | 464 646.00 |
DH Report à nouveau | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 569.00 | | | -207 569.00 |
DL TOTAL (I) | 300 894.00 | | | 300 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 483.00 | | | 388 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 377.00 | | | 689 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 887.00 | | | 373 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 465.00 | | 1 069.00 | 570 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 58 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 570 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 208.00 | | | 415 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 855.00 | | 1 069.00 | 57 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 228.00 | 36 188.00 | | 352 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 2 200.00 | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 991.00 | 33 988.00 | | 346 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 313.00 | 200 313.00 | | 200 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
UX Autres créances clients | 273 305.00 | 273 305.00 | | 273 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 362.00 | 56 766.00 | 14 596.00 | 71 362.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 778.00 | 373 480.00 | 58 298.00 | 431 778.00 |
VW T.V.A. | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 483.00 | 373 887.00 | 14 596.00 | 388 483.00 |