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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 731.00 | 81 569.00 | 36 163.00 | 117 731.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 983.00 | 81 569.00 | 49 414.00 | 130 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
072 Créances – Autres | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
084 Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
110 Total général Actif | 145 727.00 | 81 569.00 | 64 159.00 | 145 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 159.00 | |
AH Fonds commercial | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 731.00 | 81 569.00 | 36 163.00 | 117 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 983.00 | 81 569.00 | 49 414.00 | 130 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 727.00 | 81 569.00 | 64 159.00 | 145 727.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 620.00 | 34 798.00 | | 22 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 104.00 | 60 984.00 | | 73 104.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 756.00 | 95 787.00 | | 95 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 237.00 | 12 098.00 | | 27 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 410.00 | -600.00 | | -5 410.00 |
242 Autres charges externes. | 18 222.00 | 16 208.00 | | 18 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 658.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 962.00 | 25 951.00 | | 25 962.00 |
252 Charges sociales | 13 242.00 | 13 405.00 | | 13 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 809.00 | 13 978.00 | | 14 809.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 075.00 | 82 698.00 | | 96 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -319.00 | 13 089.00 | | -319.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 138.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 358.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 981.00 | 1 164.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 270.00 | 12 328.00 | | 270.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | 12 328.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 9 070.00 | 21 128.00 | | 9 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 457.00 | 30 905.00 | | 30 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 1 140.00 | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 17 033.00 | 36 772.00 | | 17 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 089.00 | 68 817.00 | | 55 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 159.00 | 89 945.00 | | 64 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 578.00 | | | 117 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
FD Production vendue biens | | | 22 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 809.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 358.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 266.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 325.00 | 96 283.00 | | 97 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 055.00 | 83 955.00 | | 97 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270.00 | 12 328.00 | | 270.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |