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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 399.00 | 99 497.00 | 50 902.00 | 150 399.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 651.00 | 99 497.00 | 64 154.00 | 163 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | 325.00 | 6 815.00 | 7 140.00 |
072 Créances – Autres | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
084 Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 824.00 | 325.00 | 28 498.00 | 28 824.00 |
110 Total général Actif | 192 475.00 | 99 822.00 | 92 652.00 | 192 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 296.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 132.00 | 3 083.00 | | 5 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 843.00 | 102 625.00 | | 113 843.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 975.00 | 106 065.00 | | 118 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 499.00 | 25 761.00 | | 27 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 135.00 | 1 375.00 | | 6 135.00 |
242 Autres charges externes. | 21 303.00 | 21 017.00 | | 21 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | 1 731.00 | | 2 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 289.00 | 26 206.00 | | 26 289.00 |
252 Charges sociales | 12 802.00 | 14 203.00 | | 12 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 786.00 | 14 369.00 | | 17 786.00 |
256 Dotations aux provisions | | 325.00 | | |
262 Autres charges | 817.00 | 10.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 803.00 | 104 998.00 | | 114 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 173.00 | 1 067.00 | | 4 173.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 186.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 1 089.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 251.00 | 164.00 | | 8 251.00 |