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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 283.00 | 749 515.00 | 1 768.00 | 751 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 377.00 | | 124 377.00 | 124 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304.00 | 2 270.00 | 1 034.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 764.00 | 751 785.00 | 137 979.00 | 889 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | 67.00 | 20 933.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CF Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 991.00 | 67.00 | 58 924.00 | 58 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 755.00 | 751 851.00 | 196 904.00 | 948 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 022.00 | -9 285.00 | | -1 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 884.00 | 8 263.00 | | 26 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | 124 200.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 332.00 | 131 648.00 | | 90 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 19 263.00 | | 24 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 392.00 | 6 349.00 | | 44 392.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | 6 457.00 | | 10 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 6 000.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 572.00 | 53 501.00 | | 106 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 904.00 | 185 149.00 | | 196 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 572.00 | 53 501.00 | | 106 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 109.00 | 33 786.00 | 93 895.00 | 60 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 109.00 | 33 786.00 | 93 895.00 | 60 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 22 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 547.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 646.00 | | | 173 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 103.00 | 547.00 | | 174 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 421.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 421.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 812.00 | 126.00 | | 172 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 131.00 | 199 969.00 | | 484 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 247.00 | 191 706.00 | | 457 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 884.00 | 8 263.00 | | 26 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 680.00 | | 215 907.00 | 538 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 567.00 | | 214 717.00 | 536 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | 1 190.00 | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 680.00 | 213 105.00 | | 538 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 567.00 | 212 949.00 | | 536 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 156.00 | | 2 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VI Groupe et associés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VP Divers | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |