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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069 418.00 | 1 069 155.00 | 264.00 | 1 069 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 560.00 | | 219 560.00 | 219 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 452.00 | 2 657.00 | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 759.00 | 2 956.00 | 6 804.00 | 9 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 649.00 | 1 072 562.00 | 230 086.00 | 1 302 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 201.00 | 233.00 | 15 968.00 | 16 201.00 |
BZ Autres créances | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 677.00 | 233.00 | 139 444.00 | 139 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 325.00 | 1 072 795.00 | 369 530.00 | 1 442 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 7 661.00 | 25 862.00 | | 7 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 472.00 | -18 201.00 | | -41 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 000.00 | 93 305.00 | | 166 000.00 |
DL TOTAL (I) | 140 659.00 | 109 436.00 | | 140 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970.00 | 8 103.00 | | 5 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 741.00 | 30 383.00 | | 91 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 32 615.00 | | 57 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 498.00 | 20 376.00 | | 48 498.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | 2 453.00 | | 9 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 871.00 | 99 930.00 | | 228 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 530.00 | 209 366.00 | | 369 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 231.00 | 94 044.00 | | 225 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 11 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 510.00 | 15 000.00 | | 11 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | 2 193.00 | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 645.00 | 108 600.00 | | 142 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 043.00 | 110 793.00 | | 144 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 2 641.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 2 641.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 628.00 | 108 152.00 | | 142 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 603.00 | 365 932.00 | | 399 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 074.00 | 384 133.00 | | 441 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 472.00 | -18 201.00 | | -41 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 564.00 | | 150 255.00 | 1 069 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 730.00 | | 1 083 089.00 | 136 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 730.00 | | 1 069 418.00 | 136 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 458.00 | | 140 690.00 | 1 065 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | | 9 565.00 | 3 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 734.00 | 157 829.00 | | 914 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 233.00 | 156 922.00 | | 912 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 907.00 | | 2 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172.00 | 61.00 | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 61.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 61.00 | | 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 886.00 | 2 246.00 | 3 640.00 | 5 886.00 |
VI Groupe et associés | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 175.00 | 138 175.00 | | 138 175.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 871.00 | 225 231.00 | 3 640.00 | 228 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 1 853.00 | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | 5 193.00 | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 36 598.00 | 32 377.00 | | 36 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 018.00 | 11 490.00 | | 19 018.00 |
YT Sous‐traitance | 56 536.00 | 52 576.00 | | 56 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 413.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | 2 266.00 | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 625.00 | 6 168.00 | | 3 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 195.00 | 10 622.00 | | 15 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 609.00 | 101 635.00 | | 117 609.00 |