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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 2 371.00 | 5 829.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149.00 | 2 101.00 | 3 048.00 | 5 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 930.00 | 5 839.00 | 13 091.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 279.00 | 10 311.00 | 66 968.00 | 77 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BZ Autres créances | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
CF Disponibilités | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 114.00 | | 166 114.00 | 166 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 393.00 | 10 311.00 | 233 082.00 | 243 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 180 622.00 | 204 085.00 | | 180 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | -23 463.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 193 188.00 | 188 872.00 | | 193 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 219.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 15 561.00 | | 13 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 878.00 | 24 951.00 | | 25 878.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 15.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 894.00 | 43 909.00 | | 39 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 082.00 | 232 781.00 | | 233 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 894.00 | 43 909.00 | | 39 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 377.00 | | 151 377.00 | 151 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 377.00 | | 151 377.00 | 151 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 3 685.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 151.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 065.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 3 215.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 469.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 788.00 | 151 530.00 | | 160 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 472.00 | 174 993.00 | | 156 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 316.00 | -23 463.00 | | 4 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 779.00 | | 1 000.00 | 78 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 77 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 32 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | | 1 000.00 | 33 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 405.00 | 4 156.00 | 1 250.00 | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 405.00 | 4 156.00 | 1 250.00 | 7 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 590.00 | 154 590.00 | | 154 590.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |