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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 593.00 | 23 226.00 | 16 367.00 | 39 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 593.00 | 23 226.00 | 61 367.00 | 84 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
060 Stock marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
084 Disponibilités | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 443.00 | | 194 443.00 | 194 443.00 |
110 Total général Actif | 279 036.00 | 23 226.00 | 255 810.00 | 279 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 144 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 060.00 | | | 137 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
252 Charges sociales | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 671.00 | | | 126 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |