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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 985.00 | 15 814.00 | 6 170.00 | 21 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 997.00 | 88 260.00 | 32 738.00 | 120 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 028.00 | 104 074.00 | 38 954.00 | 143 028.00 |
BT Marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BZ Autres créances | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CF Disponibilités | 132 265.00 | | 132 265.00 | 132 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 590.00 | 104 074.00 | 211 516.00 | 315 590.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 681.00 | | | 165 681.00 |
DH Report à nouveau | -8 313.00 | | | -8 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 313.00 | | | -8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 165 617.00 | | | 165 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 516.00 | | | 211 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 551.00 | | 288 551.00 | 288 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 551.00 | | 288 551.00 | 288 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 509.00 | | | 290 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 822.00 | | | 298 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 313.00 | | | -8 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 440.00 | | 3 588.00 | 139 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 394.00 | | 3 588.00 | 139 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 667.00 | 11 407.00 | | 92 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 667.00 | 11 407.00 | | 92 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
ST Autres comptes | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 687.00 | | | 71 687.00 |