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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 008.00 | 19 343.00 | 5 665.00 | 25 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 055.00 | 106 925.00 | 18 130.00 | 125 055.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 109.00 | 126 268.00 | 33 842.00 | 160 109.00 |
BT Marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CF Disponibilités | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 103.00 | 126 268.00 | 143 835.00 | 270 103.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 681.00 | | | 165 681.00 |
DH Report à nouveau | -38 822.00 | | | -38 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 450.00 | | | -26 450.00 |
DL TOTAL (I) | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 835.00 | | | 143 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 637.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 124.00 | | | 208 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 574.00 | | | 234 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 450.00 | | | -26 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 439.00 | | 12 671.00 | 147 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 393.00 | | 12 671.00 | 147 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 631.00 | 10 637.00 | | 115 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 631.00 | 10 637.00 | | 115 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |