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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 830.00 | 2 686.00 | 144.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 808.00 | 904 735.00 | 294 072.00 | 1 198 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 201.00 | 21 114.00 | 7 087.00 | 28 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 429.00 | 928 536.00 | 303 893.00 | 1 232 429.00 |
BT Marchandises | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
BZ Autres créances | 1 064 405.00 | | 1 064 405.00 | 1 064 405.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 571.00 | | 1 210 571.00 | 1 210 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 001.00 | 928 536.00 | 1 514 464.00 | 2 443 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 479.00 | 111 708.00 | | 113 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 304.00 | 21 770.00 | | 24 304.00 |
DK Provisions réglementées | 19 117.00 | 28 930.00 | | 19 117.00 |
DL TOTAL (I) | 211 901.00 | 217 410.00 | | 211 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 350.00 | 302 024.00 | | 281 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 118.00 | 113 780.00 | | 140 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 583.00 | 544 091.00 | | 853 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 510.00 | 33 502.00 | | 27 510.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 563.00 | 993 398.00 | | 1 302 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 464.00 | 1 210 808.00 | | 1 514 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 475.00 | 769 361.00 | | 1 145 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 156.00 | 13 392.00 | | 55 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 898 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 951.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 009.00 | 126.00 | | 15 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 009.00 | 126.00 | | 23 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 373.00 | | 3 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 196.00 | 16 086.00 | | 5 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918.00 | 16 459.00 | | 8 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 091.00 | -16 333.00 | | 14 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 3 860.00 | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 203.00 | 1 133 441.00 | | 1 195 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 898.00 | 1 111 671.00 | | 1 170 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 304.00 | 21 770.00 | | 24 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 962.00 | | 114 467.00 | 1 117 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 718.00 | | 114 122.00 | 1 115 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 345.00 | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 585.00 | 89 951.00 | | 838 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 585.00 | 89 951.00 | | 838 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 584.00 | 853 584.00 | | 853 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
VB T. V. A. | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 351.00 | 124 262.00 | 157 088.00 | 281 351.00 |
VI Groupe et associés | 140 119.00 | 140 119.00 | | 140 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 650.00 | | | 171 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 607.00 | | | 1 042 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 502.00 | 1 139 502.00 | | 1 139 502.00 |
VW T.V.A. | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 563.00 | 1 145 475.00 | 157 088.00 | 1 302 563.00 |